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BILAN SIMIT SARAY 2 2017 Siren 820308773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	108981	16417	92565	104426
Immobilisations financières	7200		7200	7200
Total Actif Immobilisé	116181	16417	99765	111626
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	888		888	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3220		3220	15263
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3498		3498	2615
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7605		7605	17878
Total général Actif	123787	52091		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33832	
Résultat de l’exercice			-2671	-33832
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-33502	-30832
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48749	69993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3174	24366
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83929		
Autres dettes			88949	65976
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140872	160335
Total général Passif			107370	129503
Dont immobilisations financières à moins d’un an			7200	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2536	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	101509		52091	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	979		1072	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102488		53163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26314		19960	
Variation de stock (marchandises)	-888			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40595		41851	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2112		1755	
Rémunérations du personnel 	22114		17569	
Charges sociales	2077		1095	
Dotations aux amortissements	12364		4556	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		51	
Total des charges d’exploitation	104708		86838	
Résultat d’exploitation	-2220		-33675	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2536		20	
Charges financières	482		162	
Charges exceptionnelles	2505		15	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2671		-33832	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10615			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8932			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116181	
Total Immobilisations (Augmentations)			3000	
Total Immobilisations (Diminutions)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2497	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2536	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			39	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8932	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel