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BILAN DACADI 2018 Siren 820399152
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé 21000 21000 34000
Actif immobilise_
Frais d’établissement 17115 5546 11569 9819
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5696 2445 3250 2993
Fonds commercial 225000 225000 152000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6650 464 6186
Autres immobilisations corporelles 218205 60584 157621 118689
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 52707 52707 51756
TOTAL (I) 525373 69040 456332 335257
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7325 7325
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 358910 358910 218033
Avances et acomptes versés sur commandes 60
Clients et comptes rattachés 838 838 8174
Autres créances 76024 76024 118561
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8760 8760 1771
Charges constatées d’avance 4137 4137 4740
TOTAL (II) 455993 455993 351338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1002366 69040 933326 720595
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 140
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2655
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 74069 2794
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 126863 52794
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 368298 251680
Emprunts et dettes financières divers (4) 2747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 297118 303939
Dettes fiscales et sociales 125858 111639
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12000
Autres dettes 443 541
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 806463 667800
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 933326 720595
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 540232 467412
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29868 9298
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12510 4605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 156350 74346
Total Immobilisations corporelles 152168 72687
Total Immobilisations financières 51756 950
Total Général 372785 152588
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17115
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 230696
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 224855
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 52707
Total Général 525373
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2691 2855 5546
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1357 1088 2445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33480 27569 61049
AMORTISSEMENTS Total Général 37528 31513 69040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 52707 52707
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 838 838
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 21286 21286
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 34000 34000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20738 20738
Charges constatées d’avance 4137 4137
TOTAL ETAT DES CREANCES 133705 133705
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29868 29868
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 338430 72199 266231
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 297118 297118
Personnel et comptes rattachés 45429 45429
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26340 26340
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 38515 38515
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15574 15574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12000 12000
Groupe et associés 2747 2747
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 443 443
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 806463 540232 266231
Emprunts souscrits en cours d’exercice 150000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 53925
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 14