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BILAN COOKEQUIP 2020 Siren 820345569
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1813 1570 243 1095
Autres immobilisations corporelles 649 649 152
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2462 2219 243 1247
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 9300 9300 9300
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10317 10317 7484
Avances et acomptes versés sur commandes 1000
Clients et comptes rattachés 7085 7085 7876
Autres créances 5961 5961 5961
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 721 721 1570
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 33383 33383 33191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 35846 2219 33626 34438
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 4500 4500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 19857 19470
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5971 388
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 18886 24857
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7044 256
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6673 6750
Dettes fiscales et sociales 71 1623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 952 952
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 14740 9581
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 33626 34438
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14740 9581
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 19089 19089 25503
Production vendue biens
Production vendue services 125 125 2033
Chiffres d’affaires nets 19214 19214 27536
Production stockée 5821
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 43
Total des produits d’exploitation (I) 19214 33400
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 17240 20057
Variation de stock (marchandises) -2833 1600
Achats de matières premières et autres approvisionnements 21 6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 8591 8590
Impôts, taxes et versements assimilés 593 1173
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1411
Total des charges d’exploitation (II) 24618 32837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5404 563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6 175
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6 175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6 -175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -5410 388
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 561
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 561
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -561
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19214 33400
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25185 33013
BENEFICE OU PERTE -5971 388
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2462
Total Immobilisations financières
Total Général 2462
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2462
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 2462
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1215 1005 2219
AMORTISSEMENTS Total Général 1215 1005 2219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1243 1243
Autres créances clients 5842 5842
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5961 5961
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 13045 13045
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6673 6673
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 71 71
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7044 7044
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 952 952
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 14740 14740
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1058
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1350 1350
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages -250
Autres comptes 7491 6181
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 8591 8590
Taxe professionnelle 547 1130
Autres impôts, taxes et versements assimilés 46 43
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 593 1173
Montant de la TVA. collectée 3843 5507
Total TVA. déductible sur biens et services 1999 4762
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel