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BILAN CENEXI HSC 2017 Siren 820324622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1877173	375435	1501738	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43162	8632	34529	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20003	4263	15740	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	238000		238000	
Constructions	974145	90397	883749	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2878010	224436	2653574	
Autres immobilisations corporelles	44995	14445	30550	
Immobilisations en cours	7071042		7071042	926920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13146530	717607	12428923	926920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3352247	126181	3226066	
En cours de production de biens	1223430		1223430	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5144670	588891	4555779	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21513		21513	
Clients et comptes rattachés	3362508		3362508	
Autres créances	14775705		14775705	187268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3831260		3831260	1259990
Charges constatées d’avance	118898		118898	
TOTAL (II)	31830229	715072	31115157	1447258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44976759	1432679	43544080	2374178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9436			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9354857		-9436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9995421		640564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	5665344			
TOTAL (III)	5690344			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6997			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5840076			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10667289		1123614	
Dettes fiscales et sociales	5917124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5426829		610000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27858315		1733614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43544080		2374178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		47516236	47516236	
Chiffres d’affaires nets		47516236	47516236	
				
Production stockée			6368100	
Production immobilisée			360644	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467612	
Autres produits			2594036	
Total des produits d’exploitation (I)			57306628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73747	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10589605	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2261383	
Autres achats et charges externes			12189534	9436
Impôts, taxes et versements assimilés			1153875	
Salaires et traitements			11505623	
Charges sociales			4988099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			451220	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			715072	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483152	
Total des charges d’exploitation (II) 			45130085	9436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12176543	-9436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1958	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37554	
Dotations financières sur amortissements et provisions			94609	
Intérêts et charges assimilées			1663	
Différences négatives de change			598	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12117227	-9436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5011500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5011500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	968			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5010532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1975674			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5797228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62355682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53000825		9436	
BENEFICE OU PERTE	9354857		-9436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2507367
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63168
Total Immobilisations corporelles		926920		14206500
Total Immobilisations financières				
Total Général		926920		16777035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			630194	1877173
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3	63165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3927228	11206192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4557425	13146530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		652335	276900	375435
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12895		12895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		330444	1167	329277
AMORTISSEMENTS Total Général		995674	278067	717607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5665344
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	-5582000	545829	437485	5690344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		715072		715072
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		715072		715072
TOTAL GENERAL		1260901	437485	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1166292	437485	
                                             - Financières		94609		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3362508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1875518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12833933			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87577			
Charges constatées d’avance	118898			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18278622	18278622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6997	6997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10667289	10667289		
Personnel et comptes rattachés	3712643	3712643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1935943	1935943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126695	126695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141842	141842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5426829	5426829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22018240	22018240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	276			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	276