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BILAN CAT-AMANIA 2021 Siren 820363331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	49369	49369		
Frais de développement ou de recherche et développement	144530	144530		
Concessions, brevets et droits similaires	351943	322380	29563	1508
Fonds commercial	11279590		11279590	11279590
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161438	161438		
Autres immobilisations corporelles	2187635	1318560	869075	881265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45108	414	44694	10564
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	22
Prêts				
Autres immobilisations financières	976605		976605	764180
TOTAL (I)	15196240	1996691	13199549	12937129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5465		5465	
Clients et comptes rattachés	12797412	35553	12761859	10088780
Autres créances	2134544		2134544	2627216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6581329		6581329	6324431
Charges constatées d’avance	225940		225940	265751
TOTAL (II)	21744690	35553	21709137	19306178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36940929	2032244	34908686	32243307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4048000		4048000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275654		178395	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1430230		1382306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3442675		1945183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9196559		7553884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142092		240172	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142092		240172	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7576102		9578782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251		251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5423017		3869181	
Dettes fiscales et sociales	10287289		9105496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1619985		1215221	
Produits constatés d’avance (2)	663391		680319	
TOTAL (IV)	25570035		24449251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34908686		32243307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	251			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67919914		67919914	57369077
Chiffres d’affaires nets	67919914		67919914	57369077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178570	
Autres produits			1157	285
Total des produits d’exploitation (I)			68099641	57369362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22332496	17004818
Impôts, taxes et versements assimilés			1134306	1554125
Salaires et traitements			27352746	24522751
Charges sociales			11583201	10209555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225989	199931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80489	200172
Autres charges			5	505
Total des charges d’exploitation (II) 			62709231	53691857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5390410	3677505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			354000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54	2144
Total des produits financiers (V)			354054	2144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140317	129346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140317	129346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213737	-127202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5604147	3550303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	503		2225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	576		2225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3424		-2225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1130884		745023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1034012		857873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68457695		57371506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65015019		55426323	
BENEFICE OU PERTE	3442675		1945183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		193899		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11588981		42552
Total Immobilisations corporelles		2158383		199303
Total Immobilisations financières		775180		246555
Total Général		14716443		488410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				193899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11631533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8613	2349073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1021734
Total Général			8613	15196240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	193899			193899
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307883	14497		322380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1277118	211493	8613	1479998
AMORTISSEMENTS Total Général	1778900	225989	8613	1996277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				142092
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	240172	80489	178570	142092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200		200	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35553			35553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35753		200	35553
TOTAL GENERAL	275925	80489	178770	177644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	976605		976605	
Clients douteux ou litigieux	44212		44212	
Autres créances clients	12753200	12753200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5438	5438		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56376	56376		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1307239	1307239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	653530	653530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111961	111961		
Charges constatées d’avance	225940	225940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16134500	15113684	1020817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7576102	2229718	5346384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5423017	5423017		
Personnel et comptes rattachés	3630516	3630516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2704762	2704762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3392548	3392548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	559463	559463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251	251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1619985	1619985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	663391	663391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25570035	20223651	5346384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel