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BILAN CAT-AMANIA 2020 Siren 820363331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	49369	49369		
Frais de développement ou de recherche et développement	144530	144530		
Concessions, brevets et droits similaires	309391	307883	1508	7272
Fonds commercial	11279590		11279590	11279590
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161438	161438		
Autres immobilisations corporelles	1996945	1115680	881265	934271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10978	414	10564	10764
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22		22	-178
Prêts				
Autres immobilisations financières	764180		764180	991672
TOTAL (I)	14716443	1779314	12937129	13223391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14412
Clients et comptes rattachés	10124333	35553	10088780	10171172
Autres créances	2627216		2627216	2760551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6324431		6324431	1427289
Charges constatées d’avance	265751		265751	236268
TOTAL (II)	19341731	35553	19306178	14609693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34058174	1814867	32243307	27833084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4048000		4048000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178395		88586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1382306		1075929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1945183		1796186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7553884		7008701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240172		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240172		40000	
Emprunts obligataires convertibles			1745	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9578782		7493675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251		251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3869181		3705741	
Dettes fiscales et sociales	9105496		8278143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1215221		799197	
Produits constatés d’avance (2)	680319		505630	
TOTAL (IV)	24449251		20784383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32243307		27833084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57369077		57369077	53152256
Chiffres d’affaires nets	57369077		57369077	53152256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				593074
Autres produits			285	774
Total des produits d’exploitation (I)			57369362	53746104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17004818	14631013
Impôts, taxes et versements assimilés			1554125	1133719
Salaires et traitements			24522751	24005589
Charges sociales			10209555	10287602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199931	199287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200172	
Autres charges			505	18807
Total des charges d’exploitation (II) 			53691857	50276018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3677505	3470086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				55000
Reprises sur provisions et transferts de charges				207475
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2144	202
Total des produits financiers (V)			2144	262676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129346	974135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129346	974135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127202	-711458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3550303	2758628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2225		2241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2225		2241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2225		-2241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	745023		522103	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	857873		438098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57371506		54008781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55426323		52212594	
BENEFICE OU PERTE	1945183		1796186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		193899		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11587391		1590
Total Immobilisations corporelles		2018812		139571
Total Immobilisations financières		1002458		214
Total Général		14802560		141375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				193899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11588981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2158383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		227492		775180
Total Général		227492		14716443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	193899			193899
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300529	7354		307883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1084541	192577		1277118
AMORTISSEMENTS Total Général	1578969	199931		1778900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240172
Total Provisions pour risques et charges	40000	200172		240172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	200			200
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35553			35553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35753			35753
TOTAL GENERAL	75753	200172		275925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	764180		764180	
Clients douteux ou litigieux	44212		44212	
Autres créances clients	10080121	10080121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6299	6299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47942	47942		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	832464	832464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	290313	290313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1450198	1450198		
Charges constatées d’avance	265751	265751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13781480	12973088	808391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9578782	2081871	7402584	94327
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3869181	3869181		
Personnel et comptes rattachés	3230783	3230783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2525721	2525721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2701363	2701363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647629	647629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251	251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1215221	1215221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	680319	680319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24449251	16952339	7402584	94327
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel