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BILAN CAPRICES 2018 Siren 820369502				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	82533	25578	56955	68635
Immobilisations financières	4217		4217	4125
Total Actif Immobilisé	91750	25578	66172	77760
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8000		8000	6043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1425		1425	2154
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	16467		16467	59864
Caisse				
Charges constatées d’avance				4863
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95892		95892	72925
Total général Actif	187641	180813		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			25275	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34818	26075
Provisions réglementées			6786	8214
Total des capitaux propres - Total I			75679	42289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64965	77577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8921	15313
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6836		
Autres dettes			12499	15506
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86385	108396
Total général Passif			162063	150685
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54315	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1553	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	171231		180813	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	180		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171411		180814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61126		88665	
Variation de stock (marchandises)	-1957		-6043	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46088		49537	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1080		764	
Rémunérations du personnel 	7730		1825	
Charges sociales	1041		416	
Dotations aux amortissements	13141		12437	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		2	
Total des charges d’exploitation	128288		147602	
Résultat d’exploitation	43123		33212	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1428		1786	
Charges financières	1077		1198	
Charges exceptionnelles	2010		3143	
Impôts sur les bénéfices	6646		4582	
Bénéfice ou perte	34818		26075	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10473			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11238			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1461	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			92	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			90197	
Total Immobilisations (Augmentations)			1553	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10473	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11238	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel