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BILAN AMASIA TRAVEL CAPITAL 2020 Siren 820340628				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	500127		500127	500025
Total Actif Immobilisé	500127		500127	500025
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9600		9600	
Créances – Autres	7118		7118	4714
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8507		8507	9778
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25225		25225	14491
Total général Actif	525352			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			125000	125000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6619	-71
Résultat de l’exercice			-26466	6689
Provisions réglementées			37079	28989
Total des capitaux propres - Total I			142232	160608
Provisions pour risques et charges - Total II				3000
Emprunts et dettes assimilées			90178	69973
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14803	12810
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		248284		
Autres dettes			278138	268126
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			383120	350909
Total général Passif			525352	514517
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102000		138900	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	3003		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109503		138914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	98903		95517	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	670		619	
Rémunérations du personnel 	11528		17665	
Charges sociales	3298		3335	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions			3000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	114401		120137	
Résultat d’exploitation	-4898		18777	
Produits financiers	102		111	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3691		4109	
Charges exceptionnelles	17978		8090	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26466		6689	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18800			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30156			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			102	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			500025	
Total Immobilisations (Augmentations)			102	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			8090	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8090	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			18800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30156	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel