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BILAN AMASIA TRAVEL CAPITAL 2019 Siren 820340628				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	500025		500025	499914
Total Actif Immobilisé	500025		500025	499914
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4714		4714	7672
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9778		9778	4917
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14491		14491	12589
Total général Actif	514517			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			125000	125000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-71	-6493
Résultat de l’exercice			6689	6423
Provisions réglementées			28989	20899
Total des capitaux propres - Total I			160608	145828
Provisions pour risques et charges - Total II			3000	
Emprunts et dettes assimilées			69973	82881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12810	16182
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		243400		
Autres dettes			268126	267612
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			350909	366675
Total général Passif			514517	512503
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39455	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	138900		159100	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		2268	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138914		161368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	95517		90563	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	619		1023	
Rémunérations du personnel 	17665		39862	
Charges sociales	3335		10967	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	3000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	120137		142420	
Résultat d’exploitation	18777		18949	
Produits financiers	111		122	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4109		4558	
Charges exceptionnelles	8090		8090	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6689		6423	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27780			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			111	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			499914	
Total Immobilisations (Augmentations)			111	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			8090	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11090	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27780	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel