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BILAN LITTLE WORKER 2021 Siren 820334951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1243025	731328	511696	495536
Concessions, brevets et droits similaires	420		420	420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76378	56347	20031	18632
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	324295	36682	287612	127909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8652	1489	7163	3733
Autres immobilisations corporelles	145333	53011	92321	43507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	84090		84090	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85240		85240	29740
TOTAL (I)	1967480	878858	1088621	719524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2427		2427	8014
Clients et comptes rattachés	1723796	165241	1558554	975525
Autres créances	330418		330418	343160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	45
Disponibilités	3050239		3050239	2782164
Charges constatées d’avance	333717		333717	7782
TOTAL (II)	5440644	165241	5275403	4116692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7408125	1044100	6364024	4836217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5487		5487	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1486114		1486114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	477		477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66837		66837	
Report à nouveau	-292633			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-999674		-292633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266608		1266283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3907403		2040872	
Dettes fiscales et sociales	593798		493462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65309		82637	
Produits constatés d’avance (2)	1380905		802962	
TOTAL (IV)	6097416		3569934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6364024		4836217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5962416		3569934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9969		9969	
Production vendue biens				
Production vendue services	21688143		21688143	14209518
Chiffres d’affaires nets	21698113		21698113	14209518
				
Production stockée				
Production immobilisée			359839	303715
Subventions d’exploitation			245204	44265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6605	22955
Autres produits			966	163
Total des produits d’exploitation (I)			22310727	14580617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12493	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3245644	1904891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15297001	9893235
Impôts, taxes et versements assimilés			73298	67531
Salaires et traitements			2996674	1945816
Charges sociales			1136117	734028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			406137	343640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151182	12192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			952	14057
Total des charges d’exploitation (II) 			23319502	14915394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1008774	-334776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6048	3022
Différences négatives de change			198	149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6246	3172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6215	-3164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1014990	-337941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5267		6850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6767		6850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41667		105347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3275		461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44942		105808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38175		-98957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53491		-144266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22317524		14587473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23317199		14880107	
BENEFICE OU PERTE	-999674		-292633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		883188		359839
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60649		16150
Total Immobilisations corporelles		229197		346672
Total Immobilisations financières		29785		55580
Total Général		1202816		778241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1243025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13497	562372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	85285
Total Général			13577	1967480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	387649	343679		731329
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41596	14752		56348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54046	47707	10570	91182
AMORTISSEMENTS Total Général	483292	406137	10570	878858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85240		85240	
Clients douteux ou litigieux	15583	15583		
Autres créances clients	1708213	1708213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131922	131922		
T. V. A.	76019	76019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26747	26747		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35818	35818		
Charges constatées d’avance	333717	333717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2413259	2328019	85240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	15000	120000	15000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3907403	3907403		
Personnel et comptes rattachés	75367	75367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194115	194115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263233	263233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60638	60638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65309	65309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1380905	1380905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6096970	5961970	120000	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel