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BILAN THERMACOME 2021 Siren 820231165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105471	90897	14574	
Fonds commercial	380299		380299	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242151	157035	85116	
Autres immobilisations corporelles	20290	5266	15024	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10350		10350	
Autres immobilisations financières	8795		8795	
TOTAL (I)	767358	253198	514160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	601		601	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2918005	18000	2900006	
Avances et acomptes versés sur commandes	237542		237542	
Clients et comptes rattachés	2931919		2931919	
Autres créances	509542		509542	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1162643		1162643	
Charges constatées d’avance	53780		53780	
TOTAL (II)	7814032	18000	7796033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	721		721	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8582111	271198	8310913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1466010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97317			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488479			
Report à nouveau	582984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	982383			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3620173			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28851			
Provisions pour charges	238894			
TOTAL (III)	267744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2020807			
Dettes fiscales et sociales	942796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1428787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4422996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8310913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4422996			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21205433	634653	21840086	
Production vendue biens	56789		56789	
Production vendue services	278474		278474	
Chiffres d’affaires nets	21540696	634653	22175349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60722	
Autres produits			192	
Total des produits d’exploitation (I)			22236263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16223862	
Variation de stock (marchandises)			-1105010	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3036058	
Impôts, taxes et versements assimilés			144534	
Salaires et traitements			1609345	
Charges sociales			769202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33141	
Autres charges			11986	
Total des charges d’exploitation (II) 			20753362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1482902	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1359666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14088			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363195			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22236263			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21253880			
BENEFICE OU PERTE	982383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3684			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3363			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485770		
Total Immobilisations corporelles		245965		16477
Total Immobilisations financières		20146		-1000
Total Général		751881		15477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19146
Total Général				767358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87047	3850		90897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135907	26394		162301
AMORTISSEMENTS Total Général	222954	30244		253198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28130
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				720
Provisions pour pensions et obligations similaires				238894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244320	33141	9717	267744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29624		11624	18000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29624		11624	18000
TOTAL GENERAL	273943	33141	21341	285743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33141	21341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10350		10350	
Autres immobilisations financières	8795		8795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2931919	2931919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11678	11678		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	292584	292584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442822	442822		
Charges constatées d’avance	53780	53780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3751929	3732784	19145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19462	19462		
Fournisseurs et comptes rattachés	2020807	2020807		
Personnel et comptes rattachés	368315	368315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304081	304081		
Impôts sur les bénéfices	111944	111944		
T.V.A.	123667	123667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34788	34788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1439931	1439931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4422996	4422996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	209430			
Engagement de crédit-bail mobilier	8299			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56540			
Location, charges locatives et de copropriété	46841			
Personnel extérieur à l’entreprise	31308			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103481			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2797887			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3036058			
Taxe professionnelle	33204			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	111330			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	144534			
Montant de la TVA. collectée	4266001			
Total TVA. déductible sur biens et services	2195727			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29