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BILAN THERMACOME 2020 Siren 820231165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105471	87047	18424	
Fonds commercial	380299		380299	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237251	132450	104801	
Autres immobilisations corporelles	8713	3457	5256	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11350		11350	
Autres immobilisations financières	8795		8795	
TOTAL (I)	751881	222954	528927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100		100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1813496	29624	1783872	
Avances et acomptes versés sur commandes	75290		75290	
Clients et comptes rattachés	2910205		2910205	
Autres créances	524927		524927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1908067		1908067	
Charges constatées d’avance	26851		26851	
TOTAL (II)	7258935	29624	7229312	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2881		2881	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8013697	252578	7761119	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1466010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60585			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	582984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	734641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2847220			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25519			
Provisions pour charges	218801			
TOTAL (III)	244320			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44688			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15462			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2223800			
Dettes fiscales et sociales	742827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1642804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4669580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7761119			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4635872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16448368	699839	17148207	
Production vendue biens				
Production vendue services	261144		261144	
Chiffres d’affaires nets	16709513	699839	17409352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185047	
Autres produits			19144	
Total des produits d’exploitation (I)			17613543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11924343	
Variation de stock (marchandises)			-132790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2388943	
Impôts, taxes et versements assimilés			124585	
Salaires et traitements			1464751	
Charges sociales			651023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11451	
Autres charges			40010	
Total des charges d’exploitation (II) 			16511550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1101993	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001475	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1362			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17613543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16878903			
BENEFICE OU PERTE	734641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3684			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47429			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5734			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485770		
Total Immobilisations corporelles		244654		1311
Total Immobilisations financières		19446		700
Total Général		749870		2011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20146
Total Général				751881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74143	12904		87047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109579	26328		135907
AMORTISSEMENTS Total Général	183722	39232		222954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22638
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2881
Provisions pour pensions et obligations similaires				218801
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100965	271670	128315	244320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33397		3773	29624
Sur comptes clients	5530		5530	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38927		9303	29624
TOTAL GENERAL	139892	271670	137618	273944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11451	137618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11350		11350	
Autres immobilisations financières	8795		8795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2910205	2910205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324504	324504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200423	200423		
Charges constatées d’avance	26851	26851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3482128	3461983	20145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44688	26443	18245	
Fournisseurs et comptes rattachés	2223800	2223800		
Personnel et comptes rattachés	275171	275171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250433	250433		
Impôts sur les bénéfices	47967	47967		
T.V.A.	144409	144409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24847	24847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1642804	1642804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4654117	4635872	18245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69120			
Location, charges locatives et de copropriété	46997			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97175			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2175651			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2388943			
Taxe professionnelle	50984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73601			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124585			
Montant de la TVA. collectée	3874588			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	30