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BILAN THERMACOME 2017 Siren 820231165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105470	18424	87045	
Fonds commercial	380299		380299	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197251	36740	160511	
Autres immobilisations corporelles	2720		2720	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	19857		19857	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11300		11300	
Autres immobilisations financières	8795		8795	
TOTAL (I)	725694	55165	670529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1975204	27804	1947400	
Avances et acomptes versés sur commandes	1243		1243	
Clients et comptes rattachés	3947616		3947616	
Autres créances	643563		643563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1829774		1829774	
Charges constatées d’avance	223480		223480	
TOTAL (II)	8620883	27804	8593079	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9346578	82969	9263609	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1466010			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7889			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1667165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3412			
Provisions pour charges	250651			
TOTAL (III)	254063			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	499793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3761301			
Dettes fiscales et sociales	811555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29834			
Autres dettes	2239894			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7342379			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9263609			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7342379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21427740	700096	22127836	
Production vendue biens				
Production vendue services	262591	200	262791	
Chiffres d’affaires nets	21690332	700296	22390628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199972	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			22590606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17990149	
Variation de stock (marchandises)			-1975204	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3297950	
Impôts, taxes et versements assimilés			95032	
Salaires et traitements			1647332	
Charges sociales			773809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			254063	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			22166107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424499	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120754	
Différences négatives de change			137	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120891	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120879	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22590618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22384573			
BENEFICE OU PERTE	206045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485769
Total Immobilisations corporelles		2720		217108
Total Immobilisations financières				20096
Total Général		2720		722974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20096
Total Général				725694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		18424		18424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		36740		36740
AMORTISSEMENTS Total Général		55165		55165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251
Total Provisions pour risques et charges		254		254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		254		254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11300		11300	
Autres immobilisations financières	8795		8795	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3947616	3947616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	591776	591776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51787	51787		
Charges constatées d’avance	223480	223480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4834756	4814661	20095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145205	145205		
Fournisseurs et comptes rattachés	3761301	3761301		
Personnel et comptes rattachés	287226	287226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336916	336916		
Impôts sur les bénéfices	80206	80206		
T.V.A.	31302	31302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75904	75904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29834	29834		
Groupe et associés	354587	354587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2239894	2239894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7342379	7342379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148777			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel