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BILAN SO SAMPLE 2021 Siren 820211308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	116362	85165	31197	
Concessions, brevets et droits similaires	13862	2466	11396	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58046	30454	27592	
Autres immobilisations corporelles	47082	22509	24573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6649		6649	
TOTAL (I)	242002	140594	101407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38048		38048	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99584		99584	
Autres créances	8811		8811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263940		263940	
Charges constatées d’avance	10850		10850	
TOTAL (II)	421233		421233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663235	140594	522641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8571			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	496369			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	227			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4306			
Report à nouveau	-302251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29292			
Dettes fiscales et sociales	48584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212			
Produits constatés d’avance (2)	7200			
TOTAL (IV)	298251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146930			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32726			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602583		602583	
Production vendue biens				
Production vendue services	253447		253447	
Chiffres d’affaires nets	856030		856030	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5593	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			861637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339886	
Variation de stock (marchandises)			4859	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184896	
Impôts, taxes et versements assimilés			3884	
Salaires et traitements			178637	
Charges sociales			75120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	
Total des charges d’exploitation (II) 			846243	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6224			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	868561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851393			
BENEFICE OU PERTE	17168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		116362		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1264		12598
Total Immobilisations corporelles		102179		4440
Total Immobilisations financières		2099		10720
Total Général		221903		27758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				116362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1490	105129
Prêts et immobilisations financières			6170	
Total Immobilisations financières			6170	6649
Total Général			7660	242002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53883	31282		85165
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	871	1595		2466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31244	22438	718	52964
AMORTISSEMENTS Total Général	85998	55315	718	140594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6649		6649	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99584	99584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5037	5037		
T. V. A.	3338	3338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	343	343		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93	93		
Charges constatées d’avance	10850	10850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125895	119245	6649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180237	29437	150800	
Emprunts et dettes financières divers	6771	6250	521	
Fournisseurs et comptes rattachés	29292	29292		
Personnel et comptes rattachés	5955	5955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13517	13517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28607	28607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505	505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25955	25955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212	212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7200	7200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	298251	146930	151321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel