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BILAN SH VILLIERS-LE-MAHIEU 2020 Siren 820222313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19458	13676	5782	9674
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9254719	6801307	2453412	4650282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550		10550	10550
TOTAL (I)	9284728	6814983	2469745	4670506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14214		14214	297285
Autres créances	4219201		4219201	3137148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79143		79143	4817
Charges constatées d’avance	12075		12075	14920
TOTAL (II)	4324635		4324635	3454172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13609364	6814983	6794380	8124679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5010306		5010306	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5451609		-400745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2658583		-5050864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3099886		-441303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	5326521		4700000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905930		1263966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3491199		2357467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30270		25724	
Dettes fiscales et sociales	10382		114578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85043		85043	
Autres dettes	44920		19203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9894267		8565982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6794380		8124679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4085828		2716602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3491199			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17292		17292	182482
Chiffres d’affaires nets	17292		17292	182482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			707	10414
Autres produits				62
Total des produits d’exploitation (I)			18000	192959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9669	25865
Impôts, taxes et versements assimilés			1092	854
Salaires et traitements			9910	136739
Charges sociales			3911	54034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3891	3891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	58
Total des charges d’exploitation (II) 			28477	221444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10476	-28484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37692	35409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37692	35409
Dotations financières sur amortissements et provisions			2196870	4604437
Intérêts et charges assimilées			491223	658774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2688093	5263211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2650400	-5227802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2660877	-5256286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2294		301026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2294		334678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			129255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2294		205422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57987		563046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2716570		5613911	
BENEFICE OU PERTE	-2658583		-5050864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19458		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9265269		
Total Général		9284728		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9284728		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9265269
Total Général				9284728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9784	3891		13676
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	9784	3891		13676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6801307
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4604437	2196870		6801307
TOTAL GENERAL	4604437	2196870		6801307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2196870		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550		10550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14214	14214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43978	43978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3931057	3931057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244165	244165		
Charges constatées d’avance	12075	12075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4256042	4245492	10550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5326521	410521	4916000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905930	168830	716000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30270	30270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2729	2729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7653	7653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85043	85043		
Groupe et associés	3491199	3335860	155339	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44920	44920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9894267	4085828	5787339	21100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel