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BILAN SH VILLIERS-LE-MAHIEU 2019 Siren 820222313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19458	9784	9674	64233
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9254719	4604437	4650282	9160450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550		10550	10550
TOTAL (I)	9284728	4614221	4670506	9235233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297285		297285	198145
Autres créances	3137148		3137148	2801956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4817		4817	400880
Charges constatées d’avance	14920		14920	
TOTAL (II)	3454172		3454172	3400983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12738900	4614221	8124679	12636217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5010306		5010405	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-400745		-8492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5050864		-392252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-441303		4609659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4700000		4500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1263966		1066000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2357467		245375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25724		232409	
Dettes fiscales et sociales	114578		89961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85043			
Autres dettes	19203		1892810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8565982		8026557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8124679		12636217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2716602		8026557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	182482		182482	251745
Chiffres d’affaires nets	182482		182482	251745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10414	4631
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			192959	256377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25865	473734
Impôts, taxes et versements assimilés			854	1431
Salaires et traitements			136739	94740
Charges sociales			54034	35598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3891	17591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	1
Total des charges d’exploitation (II) 			221444	623098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28484	-366720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35409	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35409	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4604437	
Intérêts et charges assimilées			658774	25510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5263211	25510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5227802	-25510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5256286	-392230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	301026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33651			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	334678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95603		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129255		22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	205422		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	563046		256377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5613911		648630	
BENEFICE OU PERTE	-5050864		-392252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		87958		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9171000		70869
Total Général		9258958		70869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23500	45000	19458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-23500		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	9265269
Total Général			45100	9284728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23724	3891	9784	17832
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	23724	3891	9784	17832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4604437
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4604437		4604437
TOTAL GENERAL		4604437		4604437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4604437		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10550		10550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297285	297285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6041	6041		
T. V. A.	116683	116683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2767959	2767959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246465	246465		
Charges constatées d’avance	14920	14920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3459904	3449354	10550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4700000		4700000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1263966	340110	834356	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25724	25724		
Personnel et comptes rattachés	3891	3891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16453	16453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93925	93925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306	306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85043	85043		
Groupe et associés	2357467	2131943	213886	11636
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19203	19203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8565982	2716602	5748242	101136
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4