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BILAN SERVINORD 2020 Siren 820239341				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34000		34000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1372169		1372169	
Immobilisations corporelles	23756	12961	10794	
Immobilisations financières	6660		6660	
Total Actif Immobilisé	1436585	12961	1423624	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Créances – Clients et comptes rattachés	18473		18473	
Créances – Autres	125311		125311	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84		84	
Caisse				
Charges constatées d’avance	9224		9224	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153592		153592	
Total général Actif	1590176			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18542	
Report à nouveau			-5001	
Résultat de l’exercice			-3605	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62436	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			445018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			115408	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		882254		
Autres dettes			947323	
Produits constatés d’avance			7030	
Total des dettes			1514779	
Total général Passif			1577215	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1274328	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1383520	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10610	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	318710			
Production stockée				
Production immobilisée	83898			
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	7542			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	455650			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20900			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	123727			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2132			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	193260			
(dont taxe professionnelle)	3333			
Impôts, taxes et versements assimilés	3975			
Rémunérations du personnel 	64743			
Charges sociales	19236			
Dotations aux amortissements	3163			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	429004			
Résultat d’exploitation	26646			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	121			
Charges financières	907			
Charges exceptionnelles	30669			
Impôts sur les bénéfices	-1204			
Bénéfice ou perte	-3605			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92575			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38209			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1372169	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6660	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			10610	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1351947	
Total Immobilisations (Augmentations)			1383520	
Total Immobilisations (Diminutions)			1298881	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10610	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10610	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			92575	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38209	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel