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BILAN SAS CARLOTTI 2019 Siren 820219558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	238757	112339	126419	83412
Immobilisations financières	2000		2000	1500
Total Actif Immobilisé	240757	112339	128419	84912
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	89000		89000	25635
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2914		2914	
Créances – Clients et comptes rattachés	803846		803846	166243
Créances – Autres	63057		63057	13834
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160599		160599	88487
Caisse				
Charges constatées d’avance	4992		4992	2163
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1124408		1124408	296362
Total général Actif	1365165			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			208622	120000
Report à nouveau			5690	5690
Résultat de l’exercice			181729	88622
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			399341	217612
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34210	39044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49047		
Autres dettes			787848	124618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			853486	163662
Total général Passif			1252826	381274
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17120	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			89279	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1261231		626245	
Production stockée	44500		20500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1061		6252	
Autres produits	5		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1306797		653000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	502109		245365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18865		-5135	
(dont crédit bail mobilier)*	17706			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	322989		134335	
(dont taxe professionnelle)	662			
Impôts, taxes et versements assimilés	7570		2873	
Rémunérations du personnel 	178583		111156	
Charges sociales	85894		45258	
Dotations aux amortissements	45350		30524	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72		2	
Total des charges d’exploitation	1123702		564378	
Résultat d’exploitation	183095		88622	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	794			
Charges exceptionnelles	573			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	181729		88622	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	198375			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	131281			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			48189	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			38340	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			152978	
Total Immobilisations (Augmentations)			89279	
Total Immobilisations (Diminutions)			1500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			423	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-423	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			198375	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			131281	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel