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BILAN RSI PARIS 2018 Siren 820268571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	62500		62500	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5495	4727	768	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16714	3512	13202	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4706	1706	3000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30362		30362	
Autres immobilisations financières	6944		6944	
TOTAL (I)	64221	9945	54276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9710		9710	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517628	2480	515148	
Autres créances	538634		538634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201917		201917	
Charges constatées d’avance	14759		14759	
TOTAL (II)	1282648	2480	1280168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1409369	12425	1396944	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2440			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22051			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56080			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63120			
Dettes fiscales et sociales	1177016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396944			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56080			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6831542		6831542	
Chiffres d’affaires nets	6831542		6831542	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11573	
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			6843275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653955	
Impôts, taxes et versements assimilés			174124	
Salaires et traitements			4735345	
Charges sociales			1187920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			6755277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			671	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6847545			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6896335			
BENEFICE OU PERTE	-48791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5495		
Total Immobilisations corporelles		18070		3350
Total Immobilisations financières		14161		29393
Total Général		37726		32743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21420
Prêts et immobilisations financières			6248	
Total Immobilisations financières			6248	37306
Total Général			6248	64221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2896	1831		4727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3126	2092		5218
AMORTISSEMENTS Total Général	6021	3924		9945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2480			2480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2480			2480
TOTAL GENERAL	2480			2480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30362		30362	
Autres immobilisations financières	6944		6944	
Clients douteux ou litigieux	5952		5952	
Autres créances clients	511676	511676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24351	24351		
Impôts sur les bénéfices	393890	393890		
T. V. A.	27236	27236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93156	93156		
Charges constatées d’avance	14759	14759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1108327	1065069	43258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56080		56080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63120	63120		
Personnel et comptes rattachés	34285	34285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145197	145197		
Impôts sur les bénéfices	269762	269762		
T.V.A.	539288	539288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188487	188487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296243	1240163	56080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9436			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1999594			
Sous-traitance	2129			
Location, charges locatives et de copropriété	32503			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	385257			
Autres comptes	130618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	653955			
Taxe professionnelle	58421			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115703			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174124			
Montant de la TVA. collectée	1092699			
Total TVA. déductible sur biens et services	134158			
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	138