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BILAN ROC BLANC 2021 Siren 820222248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30266	18674	11592	7131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7500	6091	1408	2908
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1000
Terrains	400000		400000	400000
Constructions	3771078	316727	3454350	3562094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36048	15163	20885	28487
Autres immobilisations corporelles	687097	212912	474184	549618
Immobilisations en cours	4389		4389	
Avances et acomptes	672		672	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4937053	569568	4367484	4551241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27099		27099	20803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25073		25073	835
Autres créances	22718		22718	60295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82604		82604	56475
Charges constatées d’avance	25502		25502	23078
TOTAL (II)	183000		183000	161488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5120053	569568	4550484	4712729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2105100		2105100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-530765		-1421302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94537		890536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1479797		1574334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2099051		2206645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	710432		722326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141332		44082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42721		48462	
Dettes fiscales et sociales	29050		62252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48000		54625	
Autres dettes	100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3070687		3138395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4550484		4712729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055252		1004053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6000			
Dont emprunts participatifs	710432			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1122		1122	427
Production vendue services	776719		776719	962247
Chiffres d’affaires nets	777842		777842	962675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86127	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12019	2265
Autres produits			16	187
Total des produits d’exploitation (I)			876006	985128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105915	136611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6296	7631
Autres achats et charges externes			371018	326379
Impôts, taxes et versements assimilés			16526	14891
Salaires et traitements			189887	299288
Charges sociales			35856	57447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197689	196251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5372	16049
Total des charges d’exploitation (II) 			915967	1060052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39961	-74924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47983	48885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47983	48885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47983	-48788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87945	-123713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2868		1422	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1014000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2868		1015673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3160		1422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9460		1422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6592		1014250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878874		2000898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973412		1110361	
BENEFICE OU PERTE	-94537		890536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27976		9790
Total Immobilisations corporelles		4897245		7302
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		4925223		17092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5262	4899285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1
Total Général			5262	4937053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16936	7828		24765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357044	189860	2101	544803
AMORTISSEMENTS Total Général	373981	197689	2101	569568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5502		5502	
Total Provisions pour dépréciation	5502		5502	
TOTAL GENERAL	5502		5502	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25073	25073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20899	20899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1819	1819		
Charges constatées d’avance	25502	25502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73295	73295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6000	6000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2093051	218948	957692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42721	42721		
Personnel et comptes rattachés	7879	7879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16473	16473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2734	2734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1962	1962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48000	48000		
Groupe et associés	710432	710432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2929355	1055252	957692	916410
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel