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BILAN PERSEPHONE84 2018 Siren 820209450				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6872	3277	3596	4932
Immobilisations financières	7810		7810	7810
Total Actif Immobilisé	144682	3277	141405	142741
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17293		17293	24191
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1591		1591	3752
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2722		2722	751
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21606		21606	28694
Total général Actif	166288	177653		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			63	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1196	
Report à nouveau				-1794
Résultat de l’exercice			16612	3053
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18871	2259
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85028	100649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4094	3711
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49226		
Autres dettes			55018	64816
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144140	169176
Total général Passif			163011	171435
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			69522	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	174570		177653	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	389		37	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174959		177689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70125		96199	
Variation de stock (marchandises)	6898		-15538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1037		869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39254		50096	
(dont taxe professionnelle)	814			
Impôts, taxes et versements assimilés	1578		1504	
Rémunérations du personnel 	22791		27729	
Charges sociales	9994		11007	
Dotations aux amortissements	1336		1210	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	387			
Total des charges d’exploitation	153400		173078	
Résultat d’exploitation	21559		4611	
Produits financiers	21			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1613		1336	
Charges exceptionnelles	422			
Impôts sur les bénéfices	2932		222	
Bénéfice ou perte	16612		3053	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34915			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21057			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144682	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21057	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel