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BILAN ITTAKA IDF 2019 Siren 820202190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268225	242321	25904	59649
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27308	20288	7020	20452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	843000		843000	843000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25225		25225	25225
TOTAL (I)	1363758	262609	1101149	1148326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446928		446928	490131
Autres créances	714431		714431	903348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57		57	
Charges constatées d’avance	109518		109518	153181
TOTAL (II)	1270934		1270934	1546660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2634692	262609	2372083	2694986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	128200		128200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49779		49779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23855		8689	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	323967		35808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130373		303326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395429		525802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	397		435	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245493		200980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515121		206807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178208		490989	
Dettes fiscales et sociales	1005219		1269284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32216		689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1976654		2169183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2372083		2694986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1935295		2097961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167158		93458	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-74941		-74941	
Production vendue services	5017190		5017190	7307542
Chiffres d’affaires nets	4942249		4942249	7307542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96604	17850
Autres produits			13779	4041
Total des produits d’exploitation (I)			5052633	7329433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818699	1094905
Impôts, taxes et versements assimilés			128082	188521
Salaires et traitements			3140844	4520851
Charges sociales			960879	1424698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35403	47791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1029	8221
Total des charges d’exploitation (II) 			5084937	7284987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32304	44446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				250750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				250750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13328	13750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13328	13750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13328	237000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45632	281446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45865		28878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16367			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62231		28878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132273		6999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146973		6999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84742		21880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5114864		7609061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5245237		7305735	
BENEFICE OU PERTE	-130373		303326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96604		17850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499967		
Total Immobilisations corporelles		74149		2926
Total Immobilisations financières		868225		
Total Général		1442341		2926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31742	468225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49767	27308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				868225
Total Général			81509	1363758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240318	33745	31742	242321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53698	1658	35067	20288
AMORTISSEMENTS Total Général	294016	35403	66809	262609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25225	25225		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446928	446928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319	319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2624	2624		
Impôts sur les bénéfices	232837	232837		
T. V. A.	36781	36781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250944	250944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190926	190926		
Charges constatées d’avance	109518	109518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296102	1296102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	397	397		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174270	174270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71223	29864	41359	
Emprunts et dettes financières divers	153400	153400		
Fournisseurs et comptes rattachés	178208	178208		
Personnel et comptes rattachés	186830	186830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311824	311824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	527203	527203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-20638	-20638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	361721	361721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32216	32216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1976654	1935295	41359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	259727			
Location, charges locatives et de copropriété	122082			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	384102			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	818699			
Taxe professionnelle	59110			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128082			
Montant de la TVA. collectée	1010106			
Total TVA. déductible sur biens et services	191116			
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	94