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BILAN ITTAKA IDF 2018 Siren 820202190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269967	210318	59649	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles	30000	30000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74149	53697	20452	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	843000		843000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25225		25225	
TOTAL (I)	1442341	294016	1148326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490131		490131	
Autres créances	903348		903348	1
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	153181		153181	
TOTAL (II)	1546660		1546660	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2989001	294016	2694986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49779			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8689			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303326			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525802			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	435			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	206807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	490989			
Dettes fiscales et sociales	1269284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	689			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2169183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2694986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2097961			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93458			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7307542		7307542	
Chiffres d’affaires nets	7307542		7307542	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17850	
Autres produits			4041	
Total des produits d’exploitation (I)			7329433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094905	
Impôts, taxes et versements assimilés			188521	
Salaires et traitements			4520851	
Charges sociales			1424698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8221	
Total des charges d’exploitation (II) 			7284987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28878			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7609061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7305735			
BENEFICE OU PERTE	303326			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17850			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482542		17425
Total Immobilisations corporelles		71992		2157
Total Immobilisations financières		866750		1475
Total Général		1421284		21057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				868225
Total Général				1442341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	194145	46173		240318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52080	1618		53697
AMORTISSEMENTS Total Général	246225	47791		294016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25225		25225	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490131	490131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9722	9722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232837	232837		
T. V. A.	65594	65594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	378013	378013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217182	217182		
Charges constatées d’avance	153181	153181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1571885	1546660	25225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	435	435		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99893	99893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101087	101087		
Emprunts et dettes financières divers	153400	82178	71222	
Fournisseurs et comptes rattachés	490989	490989		
Personnel et comptes rattachés	254701	254701		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421131	421131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570488	570488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22965	22965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53407	53407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	689	689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2169183	2097961	71222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	507746			
Location, charges locatives et de copropriété	114452			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	433726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1094905			
Taxe professionnelle	85486			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188521			
Montant de la TVA. collectée	1453103			
Total TVA. déductible sur biens et services	143628			
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	140