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BILAN ITTAKA IDF 2017 Siren 820202190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252542	164145	88397	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles	30000	30000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71992	52080	19912	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	843000		843000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23750		23750	
TOTAL (I)	1421284	246225	1175059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680415		680415	
Autres créances	851016		851016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12874		12874	
Charges constatées d’avance	12968		12968	
TOTAL (II)	1557274		1557274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2978558	246225	2732333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	128200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49779			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71999			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298121			
Emprunts et dettes financières divers (4)	644656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134184			
Dettes fiscales et sociales	1227903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2308583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2732333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2207496			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159801			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6882907		6882907	
Chiffres d’affaires nets	6882907		6882907	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16194	
Autres produits			3782	
Total des produits d’exploitation (I)			6902882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951870	
Impôts, taxes et versements assimilés			209016	
Salaires et traitements			4243200	
Charges sociales			1273358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2207	
Total des charges d’exploitation (II) 			6719362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28769			
Total des produits exceptionnels (VII)	44743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6947625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6773852			
BENEFICE OU PERTE	173772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242087		240455
Total Immobilisations corporelles		71992		
Total Immobilisations financières		586750		280000
Total Général		900829		520455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				866750
Total Général				1421284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157297	36849		194145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49216	2864		52080
AMORTISSEMENTS Total Général	206512	39712		246225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25769		28769	
Total Provisions pour dépréciation	28769		28769	
TOTAL GENERAL	28769		28769	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28769	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	680415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11438			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	473413			
T. V. A.	81797			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19828			
Divers				
Groupe et associés	40608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223932			
Charges constatées d’avance	12968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568149	1544399	23750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166581	166581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131540	30453	101087	
Emprunts et dettes financières divers	426700	426700		
Fournisseurs et comptes rattachés	134184	134184		
Personnel et comptes rattachés	258149	258149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512814	512814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456940	456940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217956	217956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3719	3719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2308583	2207496	101087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205046			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	372415			
Location, charges locatives et de copropriété	101147			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42832			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	435475			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	951870			
Taxe professionnelle	57677			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209016			
Montant de la TVA. collectée	1379465			
Total TVA. déductible sur biens et services	155016			
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	140