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BILAN HONG KONG 2020 Siren 820277564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	241000		241000	241000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13207	6280	6927	9570
Autres immobilisations corporelles	8967	3026	5941	5241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263175	9306	253869	255812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5200		5200	5000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11012		11012	12750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22852		22852	9000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	65830		65830	56574
Charges constatées d’avance	1167		1167	1167
TOTAL (II)	106076		106076	84506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369251	9306	359945	340317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107486		73899	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25300		33586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133885		108586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102370		123062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53162		52932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14969		19414	
Dettes fiscales et sociales	39491		27681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16067		8643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226059		231732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359945		340317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123689		108670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	395180		395180	485203
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	395180		395180	485203
				
Production stockée			200	500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23666	144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33004	12053
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			452050	497900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154422	191862
Variation de stock (marchandises)			1739	-5191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9058	8688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112685	100151
Impôts, taxes et versements assimilés			6353	7307
Salaires et traitements			113161	121072
Charges sociales			22042	28017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4492	3476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	5
Total des charges d’exploitation (II) 			424134	455387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27917	42513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2329	2749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2329	2749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2329	-2749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25588	39764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	288		6178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452050		506900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426751		473314	
BENEFICE OU PERTE	25300		33586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33004		12053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241000		
Total Immobilisations corporelles		19626		2549
Total Immobilisations financières				
Total Général		260626		2549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				263175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4814	4492		9306
AMORTISSEMENTS Total Général	4814	4492		9306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5891	5891		
T. V. A.	1940	1940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3	3		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15019	15019		
Charges constatées d’avance	1167	1167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24019	24019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14969	14969		
Personnel et comptes rattachés	21805	21805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17686	17686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53162	53162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16067	16067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123689	123689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48449		47818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9382		9561	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54853		42773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112685		100151	
Taxe professionnelle	4257		5738	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2096		1569	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6353		7307	
Montant de la TVA. collectée	40214		49711	
Total TVA. déductible sur biens et services	30778		29191	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7