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BILAN HONG KONG 2019 Siren 820277564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	241000		241000	241000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13207	3637	9570	9899
Autres immobilisations corporelles	6418	1177	5241	4845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				9000
TOTAL (I)	260626	4814	255812	264744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5000		5000	4500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12750		12750	7559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9000		9000	14526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	56574		56574	58934
Charges constatées d’avance	1167		1167	1045
TOTAL (II)	84506		84506	86579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	345131	4814	340317	351323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73899		61011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33586		12888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108586		74999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123062		143334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52932		92537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19414		16655	
Dettes fiscales et sociales	27681		23347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8643		450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231732		276324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340317		351323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108670		132989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	485203		485203	466760
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	485203		485203	466760
				
Production stockée			500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			144	2531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12053	12136
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			497900	481427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191862	163680
Variation de stock (marchandises)			-5191	285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8688	8011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100151	114892
Impôts, taxes et versements assimilés			7307	15437
Salaires et traitements			121072	116848
Charges sociales			28017	28274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3476	1026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	17577
Total des charges d’exploitation (II) 			455387	466030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42513	15397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2749	1000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2749	1000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2749	-1000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39764	14397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6178		1509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506900		481427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473314		468539	
BENEFICE OU PERTE	33586		12888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12053		12136	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241000		
Total Immobilisations corporelles		16082		3544
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		266082		3544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19626
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			9000	
Total Général			9000	260626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338	3476		4814
AMORTISSEMENTS Total Général	1338	3476		4814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9000	9000		
Charges constatées d’avance	1167	1167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10167	10167		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19414	19414		
Personnel et comptes rattachés	13711	13711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8516	8516		
Impôts sur les bénéfices	3324	3324		
T.V.A.	2101	2101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30	30		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52932	52932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8643	8643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108670	108670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47818		60060	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9561		15255	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42773		39578	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100151		114892	
Taxe professionnelle	5738		4493	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1569		10944	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7307		15437	
Montant de la TVA. collectée	49711		47969	
Total TVA. déductible sur biens et services	29191		32064	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8