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BILAN GROUPE NEO-SOFT 2021 Siren 820269124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53138000	5330000	47808000	8185000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				15643000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6376000	3359000	3016000	2669000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748000	48000	1700000	1225000
Titres mis en équivalence A4	165000		165000	128000
TOTAL (I)	61427000	8737000	52690000	27851000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27000
Clients et comptes rattachés	16844000	422000	16422000	10792000
Autres créances	4835000	96000	4739000	3802000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9128000		9128000	5760000
Charges constatées d’avance				851000
TOTAL (II)	30808000	519000	30289000	21234000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92234000	9256000	82979000	49084000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	2150000		2150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	10165000		9467000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2839000		606000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15154000		12223000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	-1667000			
Dans les résultats				
TOTAL (III)	-1667000			
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2412000		2839000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	2412000		2839000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	29006000		8030000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4674000		3401000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33400000		22591000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	67080000		34022000	
(V)				
TOTAL GENERAL	82979000		49084000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			113629000	99981000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			113629000	99981000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1700000	735000
Total des produits d’exploitation (I)			115329000	100716000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19660000	16404000
Impôts, taxes et versements assimilés			2770000	3207000
Salaires et traitements			83805000	74716000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2375000	2251000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1224000	473000
Total des charges d’exploitation (II) 			109835000	97050000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5494000	3666000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			453000	443000
Total des charges financières (VI)			453000	443000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-453000	-443000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5041000	3223000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	569000		1765000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	569000		1765000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-569000		-1765000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1345000		-613000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	52000		39000	
Résultat net des entreprises intégrées 	3126000		844000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3178000		883000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	339000		277000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2839000		606000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier