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BILAN GROUPE NEO-SOFT 2020 Siren 820269124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11452000	3267000	8185000	8921000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	16121000	478000	15643000	15778000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5050000	2381000	2669000	3073000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1245000	20000	1225000	1360000
Titres mis en équivalence A4	128000		128000	90000
TOTAL (I)	33996000	6146000	27851000	29222000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27000		27000	61000
Clients et comptes rattachés	11481000	689000	10792000	12152000
Autres créances	3892000	90000	3802000	2831000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5760000		5760000	5048000
Charges constatées d’avance	851000		851000	836000
TOTAL (II)	22013000	780000	21234000	20928000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56009000	6925000	49084000	50150000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	2150000		2150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	9465000		7335000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion	2000		2000	
Résultat consolidé part du groupe	606000		1803000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12223000		11289000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)			25000	
Impôts différés	953000		1401000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2839000		1676000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3792000		3077000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1033000		984000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6481000		8588000	
Emprunts et dettes financières divers	428000		805000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1252000		1100000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3437000		3879000	
Dettes fiscales et sociales	19099000		19612000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance	1284000		734000	
TOTAL (IV)	33068000		35761000	
(V)				
TOTAL GENERAL	49084000		50150000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			99981000	102145000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			99981000	102145000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			735000	909000
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-16404000	-17448000
Impôts, taxes et versements assimilés			-3207000	-2948000
Salaires et traitements				
Charges sociales			-74716000	-75930000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-2251000	-1905000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-473000	-206000
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3666000	4616000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443000	-490000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3222000	4126000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-1765000		-553000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-613000		-1087000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition			-478000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	844000		2487000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	277000		248000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	606000		1803000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier