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BILAN GROUPE NEO-SOFT 2019 Siren 820269124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	16256000	478000	15778000	16161000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4	90000		90000	54000
TOTAL (I)	21345000	417000	20928000	19084000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12529000	377000	12152000	11906000
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5048000		5048000	2306000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21345000	417000	20928000	19084000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55565000	5415000	50150000	47366000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	2150000		6295000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion	-11000		-6000	
Résultat consolidé part du groupe	1803000		3189000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11289000		9478000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	-223000		-550000	
Dans les résultats	248000		353000	
TOTAL (III)	25000		-197000	
Impôts différés	1401000		1416000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1676000		1335000	
Emprunts obligataires convertibles	984000		937000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8584000		9789000	
Emprunts et dettes financières divers	29000		59000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3858000		4096000	
Dettes fiscales et sociales	18841000		18041000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance	734000		386000	
TOTAL (IV)	35760000		35334000	
(V)				
TOTAL GENERAL	50150000		47366000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			102145000	89979000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			909000	1057000
Total des produits d’exploitation (I)			103054000	91036000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-17448000	-15879000
Impôts, taxes et versements assimilés			-2948000	-2780000
Salaires et traitements				
Charges sociales			-75930000	-65780000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-1905000	-1577000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-206000	-180000
Total des charges d’exploitation (II) 			4616000	4840000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98438000	86196000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4126000	4312000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-1087000		-283000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	2487000		3533000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	2051000		3542000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	248000		353000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1803000		3189000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier