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BILAN GROUPE NEO-SOFT 2018 Siren 820269124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	16161000		16161000	15453000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3338000	1871000	1467000	1241000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4	54000		54000	
TOTAL (I)	19346000	262000	19084000	17305000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78000		78000	213000
Clients et comptes rattachés	12168000	262000	11906000	9384000
Autres créances	416000		416000	459000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2306000		2306000	3099000
Charges constatées d’avance	879000		879000	944000
TOTAL (II)	19346000	262000	19084000	17305000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50936000	3570000	47366000	44997000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	9478000		6164000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4145000		1709000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion	-6000		-2000	
Résultat consolidé part du groupe	3189000		2307000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9281000		5752000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)	1335000		1505000	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)	11055000		13427000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	937000		893000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9789000		12146000	
Emprunts et dettes financières divers	59000		119000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	213000		167000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	521000		1549000	
Produits constatés d’avance	386000		413000	
TOTAL (IV)	35334000		35607000	
(V)				
TOTAL GENERAL	47366000		44997000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			89979000	67371000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1057000	1073000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1057000	1073000
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15879000	10754000
Impôts, taxes et versements assimilés			2780000	2129000
Salaires et traitements				
Charges sociales			65780000	50057000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1577000	1085000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			180000	140000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4840000	4279000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-528000	1391000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4312000	5670000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-528000		1391000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 				
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3542000		2570000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	353000		263000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	3189000		2307000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier