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BILAN DIVA SALON 2017 Siren 820238475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	363155	4356	358799	337655
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6208	578	5630	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60114	9904	50209	
Autres immobilisations corporelles	4636	3426	1209	
Immobilisations en cours	9124		9124	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	458237	18264	439973	349655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1602033	290335	1311698	1471331
En cours de production de biens	225341	32697	192644	311668
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	494731	83127	411604	310567
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398618	97023	301595	190143
Autres créances	1408649		1408649	1405338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170752		170752	328594
Charges constatées d’avance	25084		25084	29097
TOTAL (II)	4325210	503182	3822028	4046739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4783448	521446	4262001	4396394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2649091			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4782573		-2649091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7430665		-2648091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109000		109000	
Provisions pour charges	152970		80598	
TOTAL (III)	261970		189598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1878		2783085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2792036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2669780		2453865	
Dettes fiscales et sociales	1203181		939940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4763818		677996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11430696		6854888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4262001		4396394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11430696		1292474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15405056	763402	16168459	8716996
Production vendue services	-33571	171165	137594	138725
Chiffres d’affaires nets	15371485	934568	16306053	8855722
				
Production stockée			-24623	-304908
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			152000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1083284	873295
Autres produits			126	1358
Total des produits d’exploitation (I)			17516841	9425468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			753440	580231
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7859029	3962301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			208059	647586
Autres achats et charges externes			5695435	2784018
Impôts, taxes et versements assimilés			331663	90111
Salaires et traitements			4216130	2259017
Charges sociales			1631211	775965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9264	9000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503182	549065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				189596
Autres charges			48239	90109
Total des charges d’exploitation (II) 			21255656	11937005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3738815	-2511537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55130	24127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55130	24127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			317173	161422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317173	161422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262043	-137295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4000858	-2648833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53399			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762742		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72371			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835114		258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781714		-258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17625371		9449595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22407944		12098687	
BENEFICE OU PERTE	-4782573		-2649091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13458	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			88157	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347655		25500
Total Immobilisations corporelles		8999		61958
Total Immobilisations financières				
Total Général		356654		96582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	70958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-1	453237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4356		4356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8999	4908		13908
AMORTISSEMENTS Total Général	8999	9264		18264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				109000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152971
Total Provisions pour risques et charges	189598	72373		261971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	461221	406159	461221	406159
Sur comptes clients	87844	97023	87844	97023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	549065	503182	549065	503182
TOTAL GENERAL	738663	575555	549065	765153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	398619			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	492960			
Divers				
Groupe et associés	219188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676338			
Charges constatées d’avance	25084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1835352	1835352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1879	1879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2792037	117098		
Fournisseurs et comptes rattachés	2669780	2669780		
Personnel et comptes rattachés	486326	486326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507761	507761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102436	102436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106659	106659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4561507	4561507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202311	202311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11430696	8755757		2674939
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	135