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BILAN DIVA SALON 2016 Siren 820238475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337655		337655	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7163	7163		
Autres immobilisations corporelles	1837	1837		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	358655	9000	349655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1810092	338761	1471331	
En cours de production de biens	352561	40893	311668	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	392134	81567	310567	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277988	87845	190143	
Autres créances	1405338		1405338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328594		328594	
Charges constatées d’avance	29098		29098	
TOTAL (II)	4595805	549066	4046740	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4954461	558066	4396395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2649092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2648092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109000			
Provisions pour charges	80599			
TOTAL (III)	189599			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2783085			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2453866			
Dettes fiscales et sociales	939941			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6854888			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4396395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8135611	581386	8716996	
Production vendue services	55646	83080	138726	
Chiffres d’affaires nets	8191257	664466	8855722	
				
Production stockée			-304908	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			873296	
Autres produits			1359	
Total des produits d’exploitation (I)			9425468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			580231	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3962301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			647586	
Autres achats et charges externes			2784019	
Impôts, taxes et versements assimilés			90111	
Salaires et traitements			2259017	
Charges sociales			775965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			549066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189599	
Autres charges			90110	
Total des charges d’exploitation (II) 			11937006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2511537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24127	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24127	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161423	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161423	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2648833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9449595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12098687			
BENEFICE OU PERTE	-2649092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347655
Total Immobilisations corporelles				9000
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				358655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				358655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9000		9000
AMORTISSEMENTS Total Général		9000		9000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				109000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80599
Total Provisions pour risques et charges		189599		189599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		461221		461221
Sur comptes clients		87845		87845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		549066		549066
TOTAL GENERAL		738665		738665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		738665		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2336			
Autres créances clients	275652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25399			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91925			
T. V. A.	216729			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	273185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798100			
Charges constatées d’avance	29098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1712424	1712424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1879	1879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2781207			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2453866	2453866		
Personnel et comptes rattachés	291222	291222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480146	480146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90892	90892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77681	77681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518674	518674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159322	159322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6854888	4073681		2781207
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel