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BILAN CAP PREMIUM 2020 Siren 820234912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5506	4689	817	2135
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10520	4518	6002	7124
Autres immobilisations corporelles	521290	249262	272027	315262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990		1990	1990
TOTAL (I)	539306	258469	280837	326510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10337		10337	24665
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1487914	18627	1469288	1692646
Avances et acomptes versés sur commandes	526		526	
Clients et comptes rattachés	241729	802	240926	235499
Autres créances	318815		318815	254617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948599		948599	26280
Charges constatées d’avance	45796		45796	79142
TOTAL (II)	3053716	19429	3034287	2312849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3593022	277899	3315123	2639359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-386968		-486564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256831		-410404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49863		-716968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1020480		486742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		1500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195236		136376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1588013		1145401	
Dettes fiscales et sociales	53095		86903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8436		752	
Produits constatés d’avance (2)			153	
TOTAL (IV)	3265261		3356327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3315123		2639359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2922391		3136411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261		156154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4727772		4727772	4404684
Production vendue biens				-8738
Production vendue services	388463		388463	283653
Chiffres d’affaires nets	5116235		5116235	4679598
				
Production stockée			-14329	13460
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101700	26369
Autres produits			15132	991
Total des produits d’exploitation (I)			5219738	4720418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4227440	4013927
Variation de stock (marchandises)			305956	22620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686536	718148
Impôts, taxes et versements assimilés			14288	13957
Salaires et traitements			129059	127533
Charges sociales			33645	42204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57603	56961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18627	102027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11094	2301
Total des charges d’exploitation (II) 			5484249	5099678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264511	-379261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22946	28290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22946	28290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			477054	-28290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212543	-407550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44287		7504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44287		7504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44287		-2854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5764025		4727921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5507194		5138325	
BENEFICE OU PERTE	256831		-410404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	475		25490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5506		
Total Immobilisations corporelles		519880		11930
Total Immobilisations financières		1990		
Total Général		527376		11930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				531810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1990
Total Général				539306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3371	1318		4689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197495	56286		253780
AMORTISSEMENTS Total Général	200866	57603		258469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101225	18627	101225	18627
Sur comptes clients	802			802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102027	18627	101225	19429
TOTAL GENERAL	102027	18627	101225	19429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18627	101225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990	1990		
Clients douteux ou litigieux	960	960		
Autres créances clients	240769	240769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8515	8515		
T. V. A.	92837	92837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217462	217462		
Charges constatées d’avance	45796	45796		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608330	608330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020220	872586	147634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1588013	1588013		
Personnel et comptes rattachés	9717	9717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12510	12510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20239	20239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10629	10629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8436	8436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3070025	2922391	147634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4