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BILAN CAP PREMIUM 2018 Siren 820234912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4785	2399	2386	3343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10520	2275	8246	9367
Autres immobilisations corporelles	506961	139231	367729	417038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	1310
TOTAL (I)	524036	143905	380131	431059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11206		11206	12280
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1816490	879	1815611	1341705
Avances et acomptes versés sur commandes	75173		75173	2352
Clients et comptes rattachés	283667		283667	539147
Autres créances	269039		269039	362261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21849		21849	241499
Charges constatées d’avance	7133		7133	103891
TOTAL (II)	2484555	879	2483676	2603136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3008592	144785	2863807	3034195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-229773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-256791		-229773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-306564		-49773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521340		925782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1350000		550000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23533		27457	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1220743		1479381	
Dettes fiscales et sociales	50965		100648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1156		699	
Produits constatés d’avance (2)	2635			
TOTAL (IV)	3170371		3083967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2863807		3034195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2840583		2383166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4196828		4196828	5742824
Production vendue biens				
Production vendue services	232461		232461	226287
Chiffres d’affaires nets	4429289		4429289	5969110
				
Production stockée			-1075	12280
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39009	404024
Autres produits			40	61
Total des produits d’exploitation (I)			4467263	6385476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4316681	6667193
Variation de stock (marchandises)			-474786	-1341705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577528	862759
Impôts, taxes et versements assimilés			14143	18714
Salaires et traitements			135133	212059
Charges sociales			51204	78232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56543	87362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			879	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2221	4229
Total des charges d’exploitation (II) 			4679546	6588842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212283	-203367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24769	26926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24769	26926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24769	-25786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-237052	-229153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20139		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20139		620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20139		-620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4467263		6386615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4724054		6616388	
BENEFICE OU PERTE	-256791		-229773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39009		404024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4785		
Total Immobilisations corporelles		512326		5155
Total Immobilisations financières		1310		460
Total Général		518421		5615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				517481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1770
Total Général				524036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1442	957		2399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85920	55586		141506
AMORTISSEMENTS Total Général	87362	56543		143905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283667	283667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8115	8115		
T. V. A.	74766	74766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4534	4534		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181624	181624		
Charges constatées d’avance	7133	7133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561608	559838	1770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45539	45539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475801	146013	329788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1220743	1220743		
Personnel et comptes rattachés	8960	8960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12721	12721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27353	27353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1931	1931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1350000	1350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1156	1156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2635	2635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3146838	2817050	329788	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel