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BILAN AUDITION CORNUAU 2020 Siren 820224202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	966	903	63	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19230	8002	11228	15074
Autres immobilisations corporelles	8452	3623	4829	2351
Immobilisations en cours	7161		7161	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1396000		1396000	1394000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1431809	12528	1419281	1411425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66574		66574	55871
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244207		244207	268922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178159		178159	134975
Autres créances	52274		52274	84497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10714		10714	
Charges constatées d’avance	5593		5593	7217
TOTAL (II)	557520		557520	551482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1989330	12528	1976801	1962907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1386000		1386000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138600		138600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233344		144010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36877		89335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1794821		1757944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			13490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10748		6500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52117		46816	
Dettes fiscales et sociales	92509		114182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26607		23974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181980		204963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1976801		1962907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181980		204963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			718205	724345
Production vendue biens			43473	38807
Production vendue services			263191	269783
Chiffres d’affaires nets			1024869	1032934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1111
Autres produits			330	12
Total des produits d’exploitation (I)			1025200	1034057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671836	790611
Variation de stock (marchandises)			24714	-97397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59869	62341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10703	-4664
Autres achats et charges externes			120550	114957
Impôts, taxes et versements assimilés			2437	2821
Salaires et traitements			146175	140024
Charges sociales			10033	8441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6621	4159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	317
Total des charges d’exploitation (II) 			1031613	1021611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6413	12447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39600	74250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3690	4301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43290	78551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43290	78551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36877	90998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068490		1112608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031613		1023274	
BENEFICE OU PERTE	36877		89335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966
Total Immobilisations corporelles		23333		11510
Total Immobilisations financières		1394000		2000
Total Général		1417333		14476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1396000
Total Général				1431809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		903		903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5908	5718		11626
AMORTISSEMENTS Total Général	5908	6621		12528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178159	178159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4359	4359		
T. V. A.	1726	1726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26064	26064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20125	20125		
Charges constatées d’avance	5593	5593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236025	236025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52117	52117		
Personnel et comptes rattachés	47529	47529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20829	20829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22132	22132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2018	2018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10748	10748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26607	26607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181980	181980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel