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BILAN AUDITION CORNUAU 2018 Siren 820224202
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6405 1365 5040 2182
Autres immobilisations corporelles 4103 384 3719
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1394000 1394000 1394000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1404508 1749 1402759 1396182
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 51207 51207 40113
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 171525 171525 104131
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 186002 186002 277653
Autres créances 50130 50130 57090
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12451 12451 100459
Charges constatées d’avance 3250 3250 2092
TOTAL (II) 474565 474565 581539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1879073 1749 1877324 1977721
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1386000 1386000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3976
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 75535
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 203099 79511
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1668610 1465511
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 29327 142629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46619 220297
Dettes fiscales et sociales 82403 90983
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50365 58301
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 208714 512210
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1877324 1977721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 208714 512210
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 29327
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 721604 662070
Production vendue biens 56277 81128
Production vendue services 246787 247564
Chiffres d’affaires nets 1024669 990762
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 13 8
Total des produits d’exploitation (I) 1024681 990769
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 723637 736663
Variation de stock (marchandises) -67393 -104131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 65833 119303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11094 -40113
Autres achats et charges externes 97359 105293
Impôts, taxes et versements assimilés 1824 373
Salaires et traitements 140789 136073
Charges sociales 5679 4054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1070 678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 3
Total des charges d’exploitation (II) 957705 958196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66976 32573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 148500 49500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4020 3513
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 152520 53013
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 201 370
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 201 370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 152319 52643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 219295 85216
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16196 5705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1177201 1043782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 974102 964271
BENEFICE OU PERTE 203099 79511
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2860 7648
Total Immobilisations financières 1394000
Total Général 1396860 7648
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10508
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1394000
Total Général 1404508
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 678 1070 1749
AMORTISSEMENTS Total Général 678 1070 1749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 186002
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 23
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 837
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 22110
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27160
Charges constatées d’avance 3250
TOTAL ETAT DES CREANCES 239382 239382
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 46619 46619
Personnel et comptes rattachés 49088 49088
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4195 4195
Impôts sur les bénéfices 11154 11154
T.V.A. 16985 16985
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 981 981
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29327 29327
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50365 50365
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 208714 208714
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel