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BILAN ADAPEI 58 SAS 2021 Siren 820232791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	468	468		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29200		29200	29200
Constructions	265607	36190	229417	234732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161555	132673	28882	39700
Autres immobilisations corporelles	154902	60223	94679	85770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	613232	229554	383678	390902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97		97	
Clients et comptes rattachés	211613	354	211259	196618
Autres créances	71051		71051	51480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288950		288950	168161
Charges constatées d’avance	2937		2937	7412
TOTAL (II)	574647	354	574293	423671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1187878	229908	957971	814573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	901		234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12678			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10253		13346	
Subventions d’investissement	12797		1648	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236629		215227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226004		246293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304921		185507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1547		5174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49227		47083	
Dettes fiscales et sociales	137801		111735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1841		3553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	721342		599346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957971		814573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			415026	289439
Production vendue biens			763020	578341
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1178046	867780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			374783	358843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16113	22362
Total des produits d’exploitation (I)			1568942	1248985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80675	60426
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29428	28937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380281	293825
Impôts, taxes et versements assimilés			31475	27688
Salaires et traitements			681034	592953
Charges sociales			161699	134972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			39999	48484
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1404605	1187309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164338	61676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2407	3247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2360	-3247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161978	58428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11495		4917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163221		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151725		-45083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580484		1253902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1570231		1240556	
BENEFICE OU PERTE	10253		13346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72793		
Total Immobilisations corporelles		36039693		759558
Total Immobilisations financières		1545094		1116
Total Général		37657580		760674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216008	36583244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20503	1525707
Total Général			236511	38181744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	468			468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189157	39928		229086
AMORTISSEMENTS Total Général	189626	39928		229554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4323362
Total Provisions réglementées	4229332	209963	115933	4323362
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				403990
Total Provisions pour risques et charges	252027	155876	3912	403990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18822	10103	4143	24781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18822	10103	4143	24781
TOTAL GENERAL	4881064	385241	265881	5000425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173044	149948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		212197	115933	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	285600	285600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287100	285600	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226004	20532	83495	121978
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49227	49227		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137801	137801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	306762	306762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	719794	514322	83495	121978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel