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BILAN ROCHEFORT RENOVATION 2018 Siren 820126431				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2107	224	1883	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2107	224	1883	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2354		2354	1816
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46491		46491	39892
Créances – Autres	11633		11633	3440
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60478		60478	45149
Total général Actif	62585			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27839	1067
Résultat de l’exercice			1785	26772
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30625	28839
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1081	451
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9158	3171
Fournisseurs et comptes rattachés			16398	3765
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		86		
Autres dettes			5099	8921
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31736	16309
Total général Passif			62361	45149
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2107	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139495		96714	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139513		96719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70004		44755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-537		1055	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50098		13327	
(dont taxe professionnelle)	664			
Impôts, taxes et versements assimilés	624		813	
Rémunérations du personnel 	12698		5880	
Charges sociales	4292		2969	
Dotations aux amortissements	224			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		3	
Total des charges d’exploitation	137416		68801	
Résultat d’exploitation	2097		27918	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	28		9	
Charges exceptionnelles	140		39	
Impôts sur les bénéfices	144		1097	
Bénéfice ou perte	1785		26772	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11670			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			2107	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11670	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel