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BILAN PPMT LE P'TIT MADRIGAL 2018 Siren 820101822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113501		113501	113501
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34339	11046	23293	26727
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	147940	11046	136894	140328
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3550		3550	4310
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	785		785	
Créances – Autres	4810		4810	5344
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113304		113304	100643
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122449		122449	110297
Total général Actif	270389			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			108496	48487
Résultat de l’exercice			29055	60009
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143051	113996
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70440	85910
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2547	2773
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34377		
Autres dettes			43305	47945
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116292	136629
Total général Passif			259343	250625
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			54770	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1910	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	223272		244999	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1111		5546	
Autres produits	4641		4347	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229023		254892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56976		57039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	760		-2278	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41896		48146	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1247		1356	
Rémunérations du personnel 	71997		69525	
Charges sociales	19610		14288	
Dotations aux amortissements	5344		4210	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	638		672	
Total des charges d’exploitation	198470		192958	
Résultat d’exploitation	30554		61933	
Produits financiers	135		29	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1634		1954	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29055		60009	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25860			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12136			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1910	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			146030	
Total Immobilisations (Augmentations)			1910	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25860	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12136	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel