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BILAN PPMT LE P'TIT MADRIGAL 2017 Siren 820101822				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	113501		113501	113501
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32429	5702	26727	19115
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	146030	5702	140328	132716
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4310		4310	2032
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5344		5344	3887
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100643		100643	81320
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110297		110297	87239
Total général Actif	256327			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48487	
Résultat de l’exercice			60009	48987
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113996	53987
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85910	101207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2773	4496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36250		
Autres dettes			47945	60265
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136629	165968
Total général Passif			250625	219955
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			70407	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	244999		202038	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5546			
Autres produits	4347		3366	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	254892		205404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57039		53627	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2278		-2032	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48146		45405	
(dont taxe professionnelle)	29			
Impôts, taxes et versements assimilés	1356		2048	
Rémunérations du personnel 	69525		44184	
Charges sociales	14288		7052	
Dotations aux amortissements	4210		1492	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	672		458	
Total des charges d’exploitation	192958		152235	
Résultat d’exploitation	61933		53169	
Produits financiers	29			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1954		4133	
Charges exceptionnelles			48	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	60009		48987	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28176			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12964			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3408	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7093	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1320	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			134208	
Total Immobilisations (Augmentations)			11822	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12964	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel