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BILAN LES SARRASINS 2017 Siren 820131407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24060	12964	11096	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	315000		315000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25838	7168	18670	
Autres immobilisations corporelles	3000	862	2138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950		7950	
TOTAL (I)	375848	20993	354855	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2285		2285	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4716		4716	
Clients et comptes rattachés	1915		1915	
Autres créances	12561		12561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1175		1175	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22653		22653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	398501	20993	377507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36525			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15940			
Dettes fiscales et sociales	23785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341959			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	578578		578578	
Chiffres d’affaires nets	578578		578578	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			586011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2285	
Autres achats et charges externes			105158	
Impôts, taxes et versements assimilés			5386	
Salaires et traitements			227774	
Charges sociales			34570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1867	
Total des charges d’exploitation (II) 			542127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43884	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10382	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2953			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555462			
BENEFICE OU PERTE	30549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1853			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315000
Total Immobilisations corporelles				28838
Total Immobilisations financières				7950
Total Général				375848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7950
Total Général				375848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12964		12964
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		8030		8029
AMORTISSEMENTS Total Général		20994		20993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10863			
T. V. A.	1241			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22426	14476	7950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3597	3597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262112	46886	194340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15940	15940		
Personnel et comptes rattachés	9948	9948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10510	10510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1613	1613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1714	1714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36525	36525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341959	126732	194340	20886
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53654			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8601			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42903			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105158			
Taxe professionnelle	1465			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5386			
Montant de la TVA. collectée	61728			
Total TVA. déductible sur biens et services	34138			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel