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BILAN HOLDING GROUPE CAVALLARI 2020 Siren 820189991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	964154	181530	782624	795086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	24761		24761	24761
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5468977	3107244	2361733	2120015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31085		31085	27760
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	6488977	3288774	3200203	2967622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18764766	126146	18638620	19697827
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2754627	55946	2698681	1813615
Autres créances	1741455		1741455	2598561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4987392		4987392	3145704
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	28248240	182092	28066148	27255707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34737217	3470866	31266351	30223329
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	1705000		1705000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-187555		-302870	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	84060		115318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1601504		1517448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	20288		12455	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	20288		12455	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	5085565		4259013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17964092		18726533	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6594902		5707880	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	29644559		28693426	
(V)				
TOTAL GENERAL	31266351		30223329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			58401095	59161302
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			58401095	59161302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			863411	614312
Total des produits d’exploitation (I)			59264506	59775614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49958174	50388738
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3145562	3489715
Impôts, taxes et versements assimilés			527196	473029
Salaires et traitements				
Charges sociales			4942550	4833547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			708211	600447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30818	19250
Total des charges d’exploitation (II) 			59312511	59804726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48005	-29112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			722	843
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			722	843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			107896	52863
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107896	52863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107174	-52020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155179	-81132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	244301		188712	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244301		188712	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	244301		188712	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	2770		3138	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	91892		110718	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	7833		-4600	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	84060		115318	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier