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BILAN GRISONI GENOT LOISEL EXPERTS COMPTABLES ASSOCIEES 2019 Siren 820123974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	363470		363470	363470
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				78
Autres immobilisations corporelles	42384	9917	32467	2008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2856		2856	4065
TOTAL (I)	408710	9917	398793	369621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115127	18810	96317	87772
Autres créances	1869		1869	7872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16587		16587	24178
Charges constatées d’avance	7410		7410	5618
TOTAL (II)	140993	18810	122183	125440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549703	28727	520976	495061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1000		1000	
Report à nouveau	33613		19212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21899		14400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66512		44613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29999		46852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217122		227718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8794		8022	
Dettes fiscales et sociales	34925		45598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2992		966	
Produits constatés d’avance (2)	160632		121292	
TOTAL (IV)	454464		450449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520976		495061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441527		420450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	412805		412805	382949
Chiffres d’affaires nets	412805		412805	382949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6262	1779
Autres produits			784	998
Total des produits d’exploitation (I)			419851	385727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3913	3375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146701	112994
Autres achats et charges externes			3834	4831
Impôts, taxes et versements assimilés			162464	173812
Salaires et traitements			64051	67458
Charges sociales			3530	1814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8438	5260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860	72
Total des charges d’exploitation (II) 			393789	369617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26062	16110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486	697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			486	697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-486	-697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25576	15413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3471		1012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419851		385727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397952		371326	
BENEFICE OU PERTE	21899		14400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6262		1779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45869		41778	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363470		
Total Immobilisations corporelles		11517		33911
Total Immobilisations financières		4060		1396
Total Général		379047		35307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3043	42385
Prêts et immobilisations financières			2600	
Total Immobilisations financières			2600	2856
Total Général			5643	408711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9430	3530	3043	9917
AMORTISSEMENTS Total Général	9430	3530	3043	9917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10372	8438		18810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10372	8438		18810
TOTAL GENERAL	10372	8438		18810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8438		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2856		2856	
Clients douteux ou litigieux	22572	22572		
Autres créances clients	92555	92555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	705	705		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	913	913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250	250		
Charges constatées d’avance	7410	7410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127262	124406	2856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29999	17062	12937	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8794	8794		
Personnel et comptes rattachés	1868	1868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5700	5700		
Impôts sur les bénéfices	2182	2182		
T.V.A.	22469	22469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2706	2706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217122	217122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2992	2992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160632	160632		
TOTAL – ETAT DES DETTES	454464	441527	12937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel