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BILAN GALERIE MONTMARTRE 2021 Siren 820124618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137000		137000	
Autres immobilisations incorporelles	20442	3861	16581	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8950	8950		
Autres immobilisations corporelles	206080	127614	78467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161		161	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42216		42216	
TOTAL (I)	414850	140425	274424	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59725		59725	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7100		7100	
Autres créances	51496		51496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372752		372752	
Charges constatées d’avance	68879		68879	
TOTAL (II)	559951		559951	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	974801	140425	834375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323024			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19050			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100142			
Dettes fiscales et sociales	16762			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76655			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407824			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212824			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	572795	280000	852795	
Production vendue biens				
Production vendue services	28298		28298	
Chiffres d’affaires nets	601093	280000	881093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			160821	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9751	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1051688	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298138	
Variation de stock (marchandises)			60400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385028	
Impôts, taxes et versements assimilés			6131	
Salaires et traitements			138121	
Charges sociales			28579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402	
Total des charges d’exploitation (II) 			944292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106849	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5521			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5521			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950360			
BENEFICE OU PERTE	101328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	350			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139845		20442
Total Immobilisations corporelles		211405		3625
Total Immobilisations financières		38861		3516
Total Général		390111		27583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2845	157442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42377
Total Général			2845	414850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1341	4275	1754	3861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113345	23218		136564
AMORTISSEMENTS Total Général	114686	27493	1754	140425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42216		42216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7100	7100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50155	50155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1341	1341		
Charges constatées d’avance	68879	68879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169691	127475	42216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195000		195000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100142	100142		
Personnel et comptes rattachés	8166	8166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7224	7224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	786	786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	585	585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65	65		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76655	76655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388774	193774	195000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	238260			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385028			
Taxe professionnelle	4197			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1934			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6131			
Montant de la TVA. collectée	58320			
Total TVA. déductible sur biens et services	107719			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3