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BILAN ENSCILLIA 2019 Siren 820102861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres	23000	11153	11847	15133
Immobilisations corporelles	77826	30295	47531	56939
Immobilisations financières	3200		3200	3200
Total Actif Immobilisé	124026	41448	82578	95271
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32630		32630	38359
Avances et acomptes versés sur commandes	2080		2080	1122
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6092		6092	3972
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1199		1199	15825
Caisse				
Charges constatées d’avance	3616		3616	3885
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45618		45618	63163
Total général Actif	169644	276861		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24775	-26989
Résultat de l’exercice				2214
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-4775	-4775
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83259	101942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3765	4803
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43453		
Autres dettes			45947	56464
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132971	163209
Total général Passif			128196	158434
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59731	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	286150		276861	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9148		5903	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295298		282764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170962		168891	
Variation de stock (marchandises)	8646		-462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	657		392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87140		69387	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1490		1394	
Rémunérations du personnel 	10900		10010	
Charges sociales	4476		787	
Dotations aux amortissements	12693		12693	
Dotations aux provisions			2917	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11531		11368	
Total des charges d’exploitation	308493		277376	
Résultat d’exploitation	-13195		5387	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17524		260	
Charges financières	2355		2899	
Charges exceptionnelles	3047		534	
Impôts sur les bénéfices	-1072			
Bénéfice ou perte			2214	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel