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BILAN ENSCILLIA 2017 Siren 820102861				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres	23000	4582	18418	
Immobilisations corporelles	77826	11480	66346	
Immobilisations financières	3200		3200	
Total Actif Immobilisé	124026	16062	107964	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	40814		40814	
Avances et acomptes versés sur commandes	273		273	
Créances – Clients et comptes rattachés	780		780	
Créances – Autres	7137		7137	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20620		20620	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3457		3457	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73082		73082	
Total général Actif	197108			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-26989	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6989	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			122243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3604	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50307		
Autres dettes			62188	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			188035	
Total général Passif			181046	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			101920	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			124026	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	328169			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	650			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3616			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332435			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	228884			
Variation de stock (marchandises)	-40814			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	527			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89445			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1524			
Rémunérations du personnel 	40638			
Charges sociales	4518			
Dotations aux amortissements	16062			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10910			
Total des charges d’exploitation	351693			
Résultat d’exploitation	-19258			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4408			
Charges exceptionnelles	3324			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26989			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel