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BILAN DIAM CONCEPT 2021 Siren 820102721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1608850	321770	1287080	
Concessions, brevets et droits similaires	50320	50320		7105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	844146		844146	1608850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3303853	474325	2829528	2043679
Autres immobilisations corporelles	607265	71062	536203	319378
Immobilisations en cours				60571
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25673		25673	15173
TOTAL (I)	6440106	917476	5522630	4054756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99460		99460	
En cours de production de biens	516700		516700	10890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	102000		102000	24815
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	51442		51442	6520
Autres créances	521195		521195	714718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678619		678619	3018424
Charges constatées d’avance	34532		34532	30135
TOTAL (II)	2007948		2007948	3805502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8448054	917476	7530577	7860258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22741		22741	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6007743		6007743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1440		1440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50710		50710	
Report à nouveau	-396228		-108336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247229		-287892	
Subventions d’investissement	-50000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5389179		5686408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701854		803947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1030107		604375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325433		529370	
Dettes fiscales et sociales	73313		62880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			172704	
Autres dettes	10691		574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2141398		2173850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7530577		7860258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036654		1119356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	114696		114696	17420
Production vendue services				6
Chiffres d’affaires nets	114696		114696	17426
				
Production stockée			582995	35705
Production immobilisée			844146	801942
Subventions d’exploitation			11061	38912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			134	92
Total des produits d’exploitation (I)			1553033	894077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340246	87363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99460	
Autres achats et charges externes			682709	629511
Impôts, taxes et versements assimilés			8480	7500
Salaires et traitements			525175	430711
Charges sociales			131845	131812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692622	156068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1479	1315
Total des charges d’exploitation (II) 			2283095	1444279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-730062	-550202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			288	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19360	13715
Différences négatives de change			752	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20112	13715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19824	-13715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-749887	-563918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-452658		-276026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603321		894077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1850549		1181968	
BENEFICE OU PERTE	-247229		-287892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1462		1124	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1608850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1659170		1023710
Total Immobilisations corporelles		2605267		1431431
Total Immobilisations financières		15173		10500
Total Général		4279610		4074491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1608850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1608850	894466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125581	3911117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25673
Total Général			1734431	6440106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		321770		321770
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43215	7105		50320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181639	363748		545386
AMORTISSEMENTS Total Général	224854	692623		917476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25673	25673		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51442	51442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1592	1592		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1480	1480		
Impôts sur les bénéfices	452658	452658		
T. V. A.	61772	61772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3694	3694		
Charges constatées d’avance	34532	34532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632843	632843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	701854	177110	434744	90000
Emprunts et dettes financières divers	1010000	430000	460000	120000
Fournisseurs et comptes rattachés	325433	325433		
Personnel et comptes rattachés	27749	27749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31760	31760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7494	7494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6310	6310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21385	21385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10691	10691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2142676	1037932	894744	210000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel