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BILAN DELCLAUX 2021 Siren 820107662				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	375	166	209	
Immobilisations corporelles	9024	7928	1097	1831
Immobilisations financières	2610		2610	2610
Total Actif Immobilisé	12009	8094	3916	4441
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18725		18725	
Stock marchandises	48628		48628	53319
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	
Créances – Clients et comptes rattachés	15771		15771	20870
Créances – Autres	2603		2603	820
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12001		12001	9147
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99528		99528	84155
Total général Actif	111537	191217		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14041	24507
Résultat de l’exercice			-2155	-10466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15186	17341
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			60789	33996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8425	7320
Fournisseurs et comptes rattachés			9871	20072
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-3802		
Autres dettes			9173	9868
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88257	71256
Total général Passif			103443	88597
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31325	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160812		191217	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	30005		26726	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4176		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194994		217948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146632		167307	
Variation de stock (marchandises)	-14034		-7501	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	640		281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46330		48850	
(dont taxe professionnelle)	412			
Impôts, taxes et versements assimilés	1778		3502	
Rémunérations du personnel 	6645		8993	
Charges sociales	7176		4769	
Dotations aux amortissements	1057		1377	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		11	
Total des charges d’exploitation	196229		227590	
Résultat d’exploitation	-1235		-9642	
Produits financiers	3		1	
Produits exceptionnels			50	
Charges financières	922		825	
Charges exceptionnelles			50	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2155		-10466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			375	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			157	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11478	
Total Immobilisations (Augmentations)			532	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel