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BILAN DELCLAUX 2018 Siren 820107662				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8868	3492	5375	6760
Immobilisations financières	2465		2465	2465
Total Actif Immobilisé	11332	3492	7840	9225
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	32726		32726	21406
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16631		16631	9283
Créances – Autres	2169		2169	488
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6727		6727	4244
Caisse				
Charges constatées d’avance	77		77	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58329		58329	35422
Total général Actif	69661	147770		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			16616	
Résultat de l’exercice			10938	16916
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30854	19916
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7416	10621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1029	
Fournisseurs et comptes rattachés			12595	11930
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10948		
Autres dettes			14275	2180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35315	24730
Total général Passif			66169	44647
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2415	
Dont dettes à plus d’un an			4132	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	186750		147770	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23917		21311	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	111		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210777		169097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	163694		141428	
Variation de stock (marchandises)	-11320		-21406	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	558		1476	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1516			
(dont crédit bail immobilier)*	2818			
Autres charges externes*	41875		28326	
(dont taxe professionnelle)	866			
Impôts, taxes et versements assimilés	2036		632	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	730		198	
Dotations aux amortissements	2085		1407	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		3	
Total des charges d’exploitation	199665		152063	
Résultat d’exploitation	11112		17034	
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	132		118	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10938		16916	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38852			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39069			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10632	
Total Immobilisations (Augmentations)			700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39069	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel