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BILAN BRASSERIE D A COTE 2018 Siren 820115533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	116808	13335	103473	17026
Immobilisations financières	292		292	192
Total Actif Immobilisé	117100	13335	103765	17218
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12551		12551	10539
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6427		6427	1482
Créances – Autres	3425		3425	2497
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4510		4510	3208
Caisse				
Charges constatées d’avance	654		654	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27568		27568	17726
Total général Actif	144668			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22228	
Résultat de l’exercice			-20915	-22228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13143	7772
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19000	5878
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		123221		
Autres dettes			125476	21294
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144475	27173
Total général Passif			131332	34944
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			97229	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			450	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	41152			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	41152		6780	
Production vendue de services - France	1973			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	43137		6782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3995			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19053		15523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2012		-10539	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28845		20467	
(dont taxe professionnelle)	635			
Impôts, taxes et versements assimilés	1791		212	
Rémunérations du personnel 	1083			
Charges sociales	846			
Dotations aux amortissements	10330		3339	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	213			
Total des charges d’exploitation	64144		29002	
Résultat d’exploitation	-21007		-22220	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels	450		12	
Charges financières	8		10	
Charges exceptionnelles	352		12	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20915		-22228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10055			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7198			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4763	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			91641	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			725	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20557	
Total Immobilisations (Augmentations)			97229	
Total Immobilisations (Diminutions)			686	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			352	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			98	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			98	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10055	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7198	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel